白丝 hentai 10月25日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1567,跌0.03%

发布日期:2024-10-27 18:45    点击次数:112

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本站音书,10月25日白丝 hentai,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1567元,累计净值为1.1967元,较前一往当年下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月下落0.41%,近3个月下落0.34%,近6个月高涨0.46%,近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比118.67%,现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩5.34%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报恩5.81%。

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