情色小说 10月25日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0417,涨0.02%

发布日期:2024-10-27 18:58    点击次数:102

情色小说 10月25日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0417,涨0.02%

本站音讯,10月25日,兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0417元,累计净值为1.2743元,较前一交昔时高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月着落0.53%,近3个月高潮0.22%情色小说,近6个月高潮1.37%,近1年高潮5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比135.66%,现款占净值比0.44%。

该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理,任职时间累计求教3.77%。

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